訂正有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,096,445 | -9,499,957 |
減価償却費 | 167,126 | 133,223 |
減損損失 | - | 13,100 |
関係会社株式評価損 | - | 90,629 |
のれん償却額 | 60,939 | 132,099 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 102,148 | -25,094 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,817 | -1,388 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -387,442 | 344,356 |
貸倒引当金繰入額 | - | 6,949,375 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,028 | 13,612 |
受取利息及び受取配当金 | -63,797 | -103,943 |
支払利息 | 19,491 | 2,790 |
社債利息 | 91,282 | 908,175 |
持分法による投資損益(△は益) | 123,282 | 5,394,124 |
為替差損益(△は益) | -20,036 | -495,436 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,873 | 30,271 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -4,160,880 | 1,502,342 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,277 | -120,629 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -372,874 | 253,244 |
その他 | -981,442 | -954,127 |
小計 | -2,361,121 | 4,566,768 |
利息及び配当金の受取額 | 49,935 | 140,524 |
利息の支払額 | -73,157 | -979,181 |
法人税等の支払額 | -493,424 | -755,662 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,877,767 | 2,972,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -130,072 | -184,469 |
無形固定資産の取得による支出 | -62,700 | -311,982 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,159,275 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -7,796,887 |
貸付けによる支出 | -196,407 | -49,889 |
貸付金の回収による収入 | 129,523 | 127,816 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 59,099 | 70,442 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -911,455 |
その他 | 3,099 | -165,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,457 | -11,381,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,149 | -760,678 |
長期借入れによる収入 | 5,746,526 | 2,963,093 |
長期借入金の返済による支出 | -10,763,417 | -5,384,513 |
親会社からの借入による収入 | 1,127,113 | 80,000 |
親会社への返済による支出 | -20,076 | -9,209 |
社債の発行による収入 | 4,614,146 | - |
転換社債の発行による収入 | 14,209,609 | 7,697,543 |
社債の償還による支出 | -37,000 | -1,656,819 |
株式の発行による収入 | 1,530 | 169,767 |
新株予約権の発行による収入 | 1,666 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,661,650 | 181,077 |
非支配株主への配当金の支払額 | -488,348 | -903,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,060,549 | 2,376,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,022,295 | 2,366,301 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,963,027 | -3,665,939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,699,943 | 13,034,003 |