訂正有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2018年2月8日 10:41
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,699,943 | 13,199,623 |
受取手形及び売掛金 | 112,038 | 83,900 |
営業貸付金 | 27,854,694 | 31,013,878 |
商品及び製品 | 1,145 | 1,316 |
仕掛品 | 14,199 | 8,267 |
原材料及び貯蔵品 | 133,255 | 287,464 |
短期貸付金 | 281,962 | 321,598 |
繰延税金資産 | 140,603 | 203,498 |
その他 | 1,767,453 | 1,928,977 |
貸倒引当金 | -769,623 | -8,594,236 |
流動資産計 | 46,235,672 | 38,454,289 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 300,976 | 371,967 |
減価償却累計額 | -211,159 | -253,403 |
建物及び構築物(純額) | 89,816 | 118,563 |
車両運搬具 | 119,638 | 135,407 |
減価償却累計額 | -89,610 | -110,635 |
車両運搬具(純額) | 30,027 | 24,771 |
工具 | 297,891 | 454,649 |
減価償却累計額 | -194,607 | -264,867 |
工具 | 103,283 | 189,781 |
リース資産 | 3,163 | - |
減価償却累計額 | -210 | - |
リース資産(純額) | 2,952 | - |
土地 | 104,709 | 121,620 |
建設仮勘定 | 17,551 | 1,014 |
有形固定資産合計 | 348,341 | 455,752 |
無形固定資産 | | |
のれん | 943,335 | 1,692,080 |
その他 | 288,845 | 350,320 |
無形固定資産合計 | 1,232,180 | 2,042,401 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | 2,267,964 |
関係会社株式 | 1,561,652 | 4,045,355 |
長期貸付金 | 426,359 | 327,508 |
破産更生債権等 | 79,704 | 19,627 |
繰延税金資産 | 4,969 | 9,018 |
外国株式購入預託金 | 24,218 | 24,218 |
その他 | 314,805 | 304,065 |
貸倒引当金 | -85,704 | -44,824 |
投資その他の資産合計 | 2,326,006 | 6,952,933 |
固定資産計 | 3,906,528 | 9,451,087 |
資産の部合計 | 50,142,200 | 47,905,376 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 95,416 | 75,934 |
1年内償還予定の社債 | 1,502,511 | 38,000 |
短期借入金 | 1,100,587 | 472,996 |
関係会社短期借入金 | 16,876 | 87,666 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,901,404 | 753,037 |
未払法人税等 | 25,842 | 14,509 |
賞与引当金 | 248,564 | 262,369 |
返品調整引当金 | 3,532 | 2,144 |
その他 | 591,489 | 1,036,663 |
流動負債計 | 5,486,225 | 2,743,320 |
固定負債 | | |
社債 | 4,270,402 | 4,968,524 |
転換社債 | 13,126,972 | 22,566,510 |
長期借入金 | 1,047,190 | 96,719 |
繰延税金負債 | 35,526 | 11,128 |
退職給付に係る負債 | 21,767 | 39,572 |
その他 | 8,677 | 9,073 |
固定負債計 | 18,510,537 | 27,691,529 |
負債の部合計 | 23,996,763 | 30,434,850 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,891,922 | 3,977,648 |
資本剰余金 | 6,000,085 | 6,088,226 |
利益剰余金 | 1,712,052 | -2,291,947 |
自己株式 | -40,961 | -40,961 |
株主資本合計 | 11,563,099 | 7,732,966 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 1,547 |
為替換算調整勘定 | -827,702 | 20,010 |
その他の包括利益累計額合計 | -827,702 | 21,557 |
新株予約権 | 10,966 | 9,280 |
非支配株主持分 | 15,399,073 | 9,706,722 |
純資産の部合計 | 26,145,437 | 17,470,525 |
負債・純資産合計 | 50,142,200 | 47,905,376 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 27,827 | 43,676 |
受取手形及び売掛金 | 98,674 | 68,555 |
商品及び製品 | 249 | 446 |
仕掛品 | 14,199 | 8,267 |
関係会社短期貸付金 | 3,660,919 | 3,776,146 |
その他 | 133,700 | 136,582 |
貸倒引当金 | - | -152,875 |
流動資産計 | 3,935,570 | 3,880,798 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 13,085 | - |
減価償却累計額 | -6,323 | - |
建物及び構築物(純額) | 6,761 | - |
工具 | 15,935 | - |
減価償却累計額 | -14,886 | - |
工具 | 1,049 | - |
リース資産 | 3,163 | - |
減価償却累計額 | -210 | - |
リース資産(純額) | 2,952 | - |
有形固定資産合計 | 10,763 | - |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,328 | - |
その他 | 674 | - |
無形固定資産合計 | 2,003 | - |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 3,832,222 | 3,832,222 |
関係会社長期貸付金 | 144,390 | 162,855 |
破産更生債権等 | 4,906 | 4,906 |
敷金及び保証金 | 27,626 | 27,625 |
その他 | 6,010 | 6,010 |
貸倒引当金 | -43,546 | -44,762 |
投資その他の資産合計 | 3,971,609 | 3,988,857 |
固定資産計 | 3,984,376 | 3,988,857 |
資産の部合計 | 7,919,946 | 7,869,656 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 30,938 | 29,910 |
1年内償還予定の社債 | 54,000 | 38,000 |
短期借入金 | 34,000 | 17,800 |
関係会社短期借入金 | 16,876 | 87,666 |
1年内返済予定の長期借入金 | 16,656 | 9,748 |
未払金 | 11,086 | 21,155 |
未払法人税等 | 4,498 | 14,491 |
返品調整引当金 | 3,532 | 2,144 |
その他 | 35,285 | 37,852 |
流動負債計 | 206,874 | 258,769 |
固定負債 | | |
社債 | 54,000 | 16,000 |
長期借入金 | 8,360 | - |
その他 | 2,334 | 1,705 |
固定負債計 | 64,694 | 17,705 |
負債の部合計 | 271,568 | 276,474 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,891,922 | 3,977,648 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,414,625 | 3,500,351 |
その他資本剰余金 | 199,896 | 199,896 |
資本剰余金合計 | 3,614,521 | 3,700,247 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 183,368 | -41,612 |
利益剰余金合計 | 183,368 | -41,612 |
自己株式 | -52,401 | -52,401 |
株主資本合計 | 7,637,411 | 7,583,882 |
新株予約権 | 10,966 | 9,299 |
純資産の部合計 | 7,648,378 | 7,593,181 |
負債・純資産合計 | 7,919,946 | 7,869,656 |