有価証券報告書-第17期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,199,623 | 12,669,785 |
| 受取手形及び売掛金 | 83,900 | 70,579 |
| 営業貸付金 | 31,013,878 | 33,060,845 |
| 商品及び製品 | 1,316 | 6,674 |
| 仕掛品 | 8,267 | 12,257 |
| 原材料及び貯蔵品 | 287,464 | 290,911 |
| 短期貸付金 | 321,598 | 434,364 |
| 繰延税金資産 | 203,498 | 360,296 |
| その他 | 1,928,977 | 2,243,254 |
| 貸倒引当金 | -8,594,236 | -8,950,715 |
| 流動資産計 | 38,454,289 | 40,198,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 371,967 | 393,089 |
| 減価償却累計額 | -253,403 | -295,109 |
| 建物及び構築物（純額） | 118,563 | 97,979 |
| 車両運搬具 | 135,407 | 164,094 |
| 減価償却累計額 | -110,635 | -124,978 |
| 車両運搬具（純額） | 24,771 | 39,115 |
| 工具 | 454,649 | 498,838 |
| 減価償却累計額 | -264,867 | -355,939 |
| 工具 | 189,781 | 142,899 |
| 土地 | 121,620 | 125,938 |
| 建設仮勘定 | 1,014 | 1,050 |
| 有形固定資産合計 | 455,752 | 406,984 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,692,080 | 1,597,090 |
| その他 | 350,320 | 446,715 |
| 無形固定資産合計 | 2,042,401 | 2,043,805 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,267,964 | 2,348,484 |
| 関係会社株式 | 4,045,355 | 4,217,445 |
| 長期貸付金 | 327,508 | 221,414 |
| 破産更生債権等 | 19,627 | 29,642 |
| 繰延税金資産 | 9,018 | 14,731 |
| 外国株式購入預託金 | 24,218 | 24,218 |
| その他 | 304,065 | 300,136 |
| 貸倒引当金 | -44,824 | -58,521 |
| 投資その他の資産合計 | 6,952,933 | 7,097,551 |
| 固定資産計 | 9,451,087 | 9,548,342 |
| 資産の部合計 | 47,905,376 | 49,746,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 75,934 | 98,597 |
| 1年内償還予定の社債 | 38,000 | 5,204,008 |
| 短期借入金 | 472,996 | 72,500 |
| 関係会社短期借入金 | 87,666 | 256,223 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 753,037 | 83,193 |
| 未払法人税等 | 14,509 | 202,612 |
| 賞与引当金 | 262,369 | 345,957 |
| 返品調整引当金 | 2,144 | 110 |
| その他 | 1,036,663 | 2,158,456 |
| 流動負債計 | 2,743,320 | 8,421,660 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 4,968,524 | 58,000 |
| 転換社債 | 22,566,510 | 22,708,277 |
| 長期借入金 | 96,719 | 16,904 |
| 繰延税金負債 | 11,128 | 1,771 |
| 退職給付に係る負債 | 39,572 | 51,667 |
| その他 | 9,073 | 8,700 |
| 固定負債計 | 27,691,529 | 22,845,322 |
| 負債の部合計 | 30,434,850 | 31,266,982 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,977,648 | 4,007,892 |
| 資本剰余金 | 6,088,226 | 6,118,472 |
| 利益剰余金 | -2,291,947 | -2,217,904 |
| 自己株式 | -40,961 | -40,961 |
| 株主資本合計 | 7,732,966 | 7,867,498 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,547 | 3,052 |
| 為替換算調整勘定 | 20,010 | 20,881 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,557 | 23,934 |
| 新株予約権 | 9,280 | 15,276 |
| 非支配株主持分 | 9,706,722 | 10,572,904 |
| 純資産の部合計 | 17,470,525 | 18,479,614 |
| 負債・純資産合計 | 47,905,376 | 49,746,597 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,676 | 100,783 |
| 受取手形及び売掛金 | 68,555 | 54,689 |
| 商品及び製品 | 446 | 385 |
| 仕掛品 | 8,267 | 12,257 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,776,146 | 3,790,678 |
| その他 | 136,582 | 147,964 |
| 貸倒引当金 | -152,875 | -152,875 |
| 流動資産計 | 3,880,798 | 3,953,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具 | － | 208 |
| 工具 | － | 208 |
| 有形固定資産合計 | － | 208 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,832,222 | 3,832,222 |
| 関係会社長期貸付金 | 162,855 | 34,870 |
| 破産更生債権等 | 4,906 | 4,906 |
| 敷金及び保証金 | 27,625 | 27,688 |
| その他 | 6,010 | 6,010 |
| 貸倒引当金 | -44,762 | -45,828 |
| 投資その他の資産合計 | 3,988,857 | 3,859,868 |
| 固定資産計 | 3,988,857 | 3,860,077 |
| 資産の部合計 | 7,869,656 | 7,813,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 29,910 | 21,959 |
| 1年内償還予定の社債 | 38,000 | 16,000 |
| 短期借入金 | 17,800 | － |
| 関係会社短期借入金 | 87,666 | 256,223 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,748 | － |
| 未払金 | 21,155 | 15,919 |
| 未払法人税等 | 14,491 | 1,772 |
| 返品調整引当金 | 2,144 | 110 |
| その他 | 37,852 | 42,818 |
| 流動負債計 | 258,769 | 354,804 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 16,000 | 58,000 |
| 長期借入金 | － | － |
| その他 | 1,705 | 1,071 |
| 固定負債計 | 17,705 | 59,071 |
| 負債の部合計 | 276,474 | 413,875 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,977,648 | 4,007,892 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,500,351 | 3,530,595 |
| その他資本剰余金 | 199,896 | 199,896 |
| 資本剰余金合計 | 3,700,247 | 3,730,492 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -41,612 | -301,195 |
| 利益剰余金合計 | -41,612 | -301,195 |
| 自己株式 | -52,401 | -52,401 |
| 株主資本合計 | 7,583,882 | 7,384,788 |
| 新株予約権 | 9,299 | 15,296 |
| 純資産の部合計 | 7,593,181 | 7,400,084 |
| 負債・純資産合計 | 7,869,656 | 7,813,960 |