有価証券報告書-第17期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,499,957 | 1,478,773 |
| 減価償却費 | 133,223 | 181,184 |
| 減損損失 | 13,100 | － |
| 関係会社株式評価損 | 90,629 | － |
| のれん償却額 | 132,099 | 156,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,094 | 72,363 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,388 | -2,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 344,356 | 72,922 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,949,375 | -2,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,612 | 10,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,943 | -197,388 |
| 支払利息 | 2,790 | 10,041 |
| 社債利息 | 908,175 | 922,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,394,124 | -458,682 |
| 為替差損益（△は益） | -495,436 | 19,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,271 | 13,669 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,502,342 | -930,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,629 | -2,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,244 | 43,034 |
| その他 | -954,127 | 172,491 |
| 小計 | 4,566,768 | 1,558,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,524 | 190,909 |
| 利息の支払額 | -979,181 | -316,407 |
| 法人税等の支払額 | -755,662 | -471,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,972,449 | 961,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,469 | -111,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,982 | -210,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,159,275 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,796,887 | － |
| 貸付けによる支出 | -49,889 | -151,051 |
| 貸付金の回収による収入 | 127,816 | 95,791 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 165,620 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 70,442 | 26,905 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911,455 | － |
| その他 | -165,620 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,381,319 | -184,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760,678 | -406,262 |
| 長期借入れによる収入 | 2,963,093 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,384,513 | -770,143 |
| 親会社からの借入による収入 | 80,000 | 198,500 |
| 親会社への返済による支出 | -9,209 | -29,942 |
| 社債の発行による収入 | － | 116,000 |
| 転換社債の発行による収入 | 7,697,543 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,656,819 | -38,000 |
| 株式の発行による収入 | 169,767 | 1,530 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,955 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 181,077 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -903,631 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,628 | -921,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,366,301 | -219,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,665,939 | -364,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,034,003 | 12,669,785 |