有価証券報告書-第17期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -9,499,957 | 1,478,773 |
減価償却費 | 133,223 | 181,184 |
減損損失 | 13,100 | - |
関係会社株式評価損 | 90,629 | - |
のれん償却額 | 132,099 | 156,692 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,094 | 72,363 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,388 | -2,033 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 344,356 | 72,922 |
貸倒引当金繰入額 | 6,949,375 | -2,970 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,612 | 10,415 |
受取利息及び受取配当金 | -103,943 | -197,388 |
支払利息 | 2,790 | 10,041 |
社債利息 | 908,175 | 922,050 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,394,124 | -458,682 |
為替差損益(△は益) | -495,436 | 19,033 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,271 | 13,669 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 1,502,342 | -930,807 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -120,629 | -2,598 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 253,244 | 43,034 |
その他 | -954,127 | 172,491 |
小計 | 4,566,768 | 1,558,191 |
利息及び配当金の受取額 | 140,524 | 190,909 |
利息の支払額 | -979,181 | -316,407 |
法人税等の支払額 | -755,662 | -471,325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,972,449 | 961,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -184,469 | -111,255 |
無形固定資産の取得による支出 | -311,982 | -210,302 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,159,275 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -7,796,887 | - |
貸付けによる支出 | -49,889 | -151,051 |
貸付金の回収による収入 | 127,816 | 95,791 |
定期預金の払戻による収入 | - | 165,620 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 70,442 | 26,905 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -911,455 | - |
その他 | -165,620 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,381,319 | -184,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -760,678 | -406,262 |
長期借入れによる収入 | 2,963,093 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,384,513 | -770,143 |
親会社からの借入による収入 | 80,000 | 198,500 |
親会社への返済による支出 | -9,209 | -29,942 |
社債の発行による収入 | - | 116,000 |
転換社債の発行による収入 | 7,697,543 | - |
社債の償還による支出 | -1,656,819 | -38,000 |
株式の発行による収入 | 169,767 | 1,530 |
新株予約権の発行による収入 | - | 6,955 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 181,077 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -903,631 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,628 | -921,362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,366,301 | -219,867 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,665,939 | -364,218 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,034,003 | 12,669,785 |