有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,096,445 | -9,499,957 |
| 減価償却費 | 167,126 | 133,223 |
| 減損損失 | － | 13,100 |
| 関係会社株式評価損 | － | 90,629 |
| のれん償却額 | 60,939 | 132,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,148 | -25,094 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,817 | -1,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -387,442 | 344,356 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 6,949,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,028 | 13,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,797 | -103,943 |
| 支払利息 | 19,491 | 2,790 |
| 社債利息 | 91,282 | 908,175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 123,282 | 5,394,124 |
| 為替差損益（△は益） | -20,036 | -495,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,873 | 30,271 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,160,880 | 1,502,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,277 | -120,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372,874 | 253,244 |
| その他 | -981,442 | -954,127 |
| 小計 | -2,361,121 | 4,566,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,935 | 140,524 |
| 利息の支払額 | -73,157 | -979,181 |
| 法人税等の支払額 | -493,424 | -755,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,877,767 | 2,972,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,072 | -184,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,700 | -311,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,159,275 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,796,887 |
| 貸付けによる支出 | -196,407 | -49,889 |
| 貸付金の回収による収入 | 129,523 | 127,816 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 59,099 | 70,442 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -911,455 |
| その他 | 3,099 | -165,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,457 | -11,381,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,149 | -760,678 |
| 長期借入れによる収入 | 5,746,526 | 2,963,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,763,417 | -5,384,513 |
| 親会社からの借入による収入 | 1,127,113 | 80,000 |
| 親会社への返済による支出 | -20,076 | -9,209 |
| 社債の発行による収入 | 4,614,146 | － |
| 転換社債の発行による収入 | 14,209,609 | 7,697,543 |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -1,656,819 |
| 株式の発行による収入 | 1,530 | 169,767 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,666 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,661,650 | 181,077 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -488,348 | -903,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,060,549 | 2,376,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,022,295 | 2,366,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,963,027 | -3,665,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,699,943 | 13,034,003 |