ウェッジ HD（2388）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 114,806 | -486,982 |
| 減価償却費 | 475 | 711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,242 | 44,976 |
| 貸倒引当金繰入額 | 46,170 | 6,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,676 | -30,066 |
| 支払利息 | 12,182 | 12,170 |
| 株式交付費 | － | 31,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,681 | 493,812 |
| 為替差損益（△は益） | -108,856 | 3,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,527 | 21,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,224 | 2,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,829 | 155 |
| その他 | 21,225 | -5,133 |
| 小計 | 154,118 | 94,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,265 | 19,752 |
| 利息の支払額 | -67,699 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,341 | -28,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,342 | 85,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,976 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -848 |
| 貸付けによる支出 | -29,940 | -13,685 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,000 | 72,781 |
| 親会社に対する貸付けによる支出 | － | -497,000 |
| 親会社に対する貸付金の回収による収入 | － | 109,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,282 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,111 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 463 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,623 | -329,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,955 | 20,000 |
| 親会社からの借入による収入 | 119,000 | － |
| 親会社への返済による支出 | -58,000 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 69,300 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 639,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,955 | 688,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,567 | -990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,195 | 443,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,058 | 677,112 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,416 | － |
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