ウェッジ HD（2388）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,087,024 | 114,806 |
| 減価償却費 | 244,617 | 475 |
| 減損損失 | 519,142 | － |
| のれん償却額 | 150,058 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,556 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -104 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 814,900 | 50,242 |
| 貸倒引当金繰入額 | 26,795 | 46,170 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,237,931 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,661 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -162,090 | -18,676 |
| 支払利息 | 21,031 | 12,182 |
| 社債利息 | 729,159 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,354 | 58,681 |
| 為替差損益（△は益） | -9,957 | -108,856 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 973,248 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 161,780 | － |
| 関係会社株式評価損 | 21,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,575 | -17,527 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,582,461 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89,121 | 1,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,084 | -5,829 |
| その他 | -589,318 | 21,225 |
| 小計 | 5,124,810 | 154,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,082 | 21,265 |
| 利息の支払額 | -547,108 | -67,699 |
| 法人税等の支払額 | -148,366 | -63,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,604,417 | 44,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,687 | -6,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,432 | － |
| 貸付けによる支出 | -68,993 | -29,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,700 | 16,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,282 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27,111 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -154 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,297 | -8,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -64,955 |
| 親会社からの借入による収入 | 14,000 | 119,000 |
| 親会社への返済による支出 | -61,000 | -58,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,792,851 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,839,851 | -3,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144,686 | -2,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,036,449 | 29,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,447 | 234,058 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,770,501 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27,416 |
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