ウェッジ HD（2388）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,889,943 | -2,087,024 |
| 減価償却費 | 228,194 | 244,617 |
| 減損損失 | － | 519,142 |
| のれん償却額 | 153,848 | 150,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,816 | -20,556 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18 | -104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 779,485 | 814,900 |
| 貸倒引当金繰入額 | 747,353 | 26,795 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,295,889 | -2,237,931 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,286 | 21,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201,075 | -162,090 |
| 支払利息 | 11,232 | 21,031 |
| 社債利息 | 728,312 | 729,159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 155,593 | -58,354 |
| 為替差損益（△は益） | 31,678 | -9,957 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 468,784 | 973,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 161,780 |
| 関係会社株式評価損 | 37,833 | 21,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,309 | 15,575 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,977,396 | 6,582,461 |
| 棚卸資産の増減額 | 20,795 | 89,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466,225 | -81,084 |
| その他 | 480,622 | -589,318 |
| 小計 | 4,481,918 | 5,124,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171,415 | 175,082 |
| 利息の支払額 | -178,259 | -547,108 |
| 法人税等の支払額 | -536,813 | -148,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,938,260 | 4,604,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,899 | -113,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,343 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 230,432 |
| 貸付けによる支出 | -33,261 | -68,993 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,779 | 6,700 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -138,824 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,548 | 54,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,077,329 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,875 | － |
| 親会社からの借入による収入 | 20,000 | 14,000 |
| 親会社への返済による支出 | -35,000 | -61,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,792,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,109,205 | -5,839,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194,163 | 144,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,774,670 | -1,036,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,984,397 | 177,447 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11,770,501 |
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