訂正有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 212,652 | -3,889,943 |
減価償却費 | 185,127 | 228,194 |
のれん償却額 | 148,583 | 153,848 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -191,624 | -49,816 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 11 | -18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -97,435 | 779,485 |
貸倒引当金繰入額 | -3,482 | 747,353 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,295,889 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,015 | 3,286 |
受取利息及び受取配当金 | -349,415 | -201,075 |
支払利息 | 8,395 | 11,232 |
社債利息 | 979,178 | 728,312 |
持分法による投資損益(△は益) | -176,097 | 155,593 |
為替差損益(△は益) | -940 | 31,678 |
有価証券評価損益(△は益) | - | 468,784 |
関係会社株式評価損 | - | 37,833 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,152 | -31,309 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 3,970,785 | 2,977,396 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,570 | 20,795 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -257,672 | -466,225 |
その他 | 1,217,775 | 480,622 |
小計 | 5,768,579 | 4,481,918 |
利息及び配当金の受取額 | 339,280 | 171,415 |
利息の支払額 | -585,629 | -178,259 |
法人税等の支払額 | -585,785 | -536,813 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,936,445 | 3,938,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -58,909 | -129,899 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,070 | -1,343 |
貸付けによる支出 | -54,244 | -33,261 |
貸付金の回収による収入 | 143,561 | 54,779 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -39,964 | -138,824 |
その他 | -7,612 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,240 | -248,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,984 | -2,077,329 |
長期借入金の返済による支出 | -85,617 | -16,875 |
親会社からの借入による収入 | 141,000 | 20,000 |
親会社への返済による支出 | -43,329 | -35,000 |
社債の償還による支出 | -5,159,539 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,151,471 | -2,109,205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,184,792 | 194,163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,460,058 | 1,774,670 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,209,727 | 12,984,397 |