訂正有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 212,652 | -3,889,943 |
| 減価償却費 | 185,127 | 228,194 |
| のれん償却額 | 148,583 | 153,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191,624 | -49,816 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97,435 | 779,485 |
| 貸倒引当金繰入額 | -3,482 | 747,353 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,295,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,015 | 3,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349,415 | -201,075 |
| 支払利息 | 8,395 | 11,232 |
| 社債利息 | 979,178 | 728,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176,097 | 155,593 |
| 為替差損益（△は益） | -940 | 31,678 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 468,784 |
| 関係会社株式評価損 | － | 37,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,152 | -31,309 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,970,785 | 2,977,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,570 | 20,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,672 | -466,225 |
| その他 | 1,217,775 | 480,622 |
| 小計 | 5,768,579 | 4,481,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339,280 | 171,415 |
| 利息の支払額 | -585,629 | -178,259 |
| 法人税等の支払額 | -585,785 | -536,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,936,445 | 3,938,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,909 | -129,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,070 | -1,343 |
| 貸付けによる支出 | -54,244 | -33,261 |
| 貸付金の回収による収入 | 143,561 | 54,779 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -39,964 | -138,824 |
| その他 | -7,612 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,240 | -248,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,984 | -2,077,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,617 | -16,875 |
| 親会社からの借入による収入 | 141,000 | 20,000 |
| 親会社への返済による支出 | -43,329 | -35,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,159,539 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,151,471 | -2,109,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,184,792 | 194,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,460,058 | 1,774,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,209,727 | 12,984,397 |