ウェッジ HD（2388）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -486,982 | -895,535 |
| 減価償却費 | 711 | 846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,976 | 23,121 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,439 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,066 | -39,193 |
| 支払利息 | 12,170 | 11,406 |
| 株式交付費 | 31,589 | 2,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 493,812 | 899,379 |
| 為替差損益（△は益） | 3,831 | 7,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,271 | 8,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,039 | -1,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155 | -5,519 |
| その他 | -5,133 | -21,036 |
| 小計 | 94,816 | -9,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,752 | 16,479 |
| 法人税等の支払額 | -28,923 | -22,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,645 | -15,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -848 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,685 | -559,264 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,781 | 413,000 |
| 親会社に対する貸付けによる支出 | -497,000 | -83,000 |
| 親会社に対する貸付金の回収による収入 | 109,000 | 83,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 51 | -2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,700 | -148,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -25,366 |
| 親会社への返済による支出 | -41,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 69,300 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 639,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,100 | -25,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -990 | 8,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,054 | -181,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,112 | 511,589 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15,813 |
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