有価証券報告書-第18期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,478,773 | 212,652 |
| 減価償却費 | 181,184 | 185,127 |
| のれん償却額 | 156,692 | 148,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,363 | -191,624 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,033 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,922 | -97,435 |
| 貸倒引当金繰入額 | -2,970 | -3,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,415 | 34,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,388 | -349,415 |
| 支払利息 | 10,041 | 8,395 |
| 社債利息 | 922,050 | 979,178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -458,682 | -176,097 |
| 為替差損益（△は益） | 19,033 | -940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,669 | 4,152 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -930,807 | 3,970,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,598 | 84,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,034 | -257,672 |
| その他 | 172,491 | 1,217,775 |
| 小計 | 1,558,191 | 5,768,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,909 | 339,280 |
| 利息の支払額 | -316,407 | -585,629 |
| 法人税等の支払額 | -471,325 | -585,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 961,367 | 4,936,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,255 | -58,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,302 | -43,070 |
| 貸付けによる支出 | -151,051 | -54,244 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,791 | 143,561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,620 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 26,905 | -39,964 |
| その他 | -63 | -7,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,355 | -60,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -406,262 | -3,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,143 | -85,617 |
| 親会社からの借入による収入 | 198,500 | 141,000 |
| 親会社への返済による支出 | -29,942 | -43,329 |
| 社債の発行による収入 | 116,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -38,000 | -5,159,539 |
| 株式の発行による収入 | 1,530 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,955 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921,362 | -5,151,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219,867 | -1,184,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,218 | -1,460,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,669,785 | 11,209,727 |