2388 ウェッジ HD

2388
2024/09/18
時価
29億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-317.22倍
(2010-2023年)
PBR
0.94倍
2010年以降
0.27-7.3倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3863万、投資活動によるキャッシュ・フロー -405万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4402万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
9月期
連結
通期38-1,383-200-1,345-47238
2009年
9月期
連結
通期46-966875-920-8198
2010年
9月期
連結
1Q161-154-677-20138
2Q120-1,4491,210-1,330-2478
3Q-156-1,4561,515-1,612-30100
通期-528-1,4681,950-1,996-52151
2011年
9月期
連結
1Q-29-127221-157-27215
2Q343-198-89144-33206
3Q807-316-333490-33314
通期1,296-255-6271,041-45545
2012年
9月期
連結
2Q766-68-1,001697-4270
通期-553-153474-706-17343
2013年
9月期
連結
2Q-2,779-1563,719-2,935-91,177
通期-5,036-9526,189-5,988-35546
2014年
9月期
連結
2Q-3291621,116-167-971,500
通期-939-1,7473,545-2,686-1821,492
2015年
9月期
連結
2Q970-6233,176347-865,245
通期2,298-6,7316,632-4,433-2143,737
2016年
9月期
連結
2Q-3,235763,323-3,159-1093,618
通期-2,878-19718,061-3,075-19316,700
2017年
9月期
連結
2Q-2,066-10,5007,534-12,565-26413,465
通期2,972-11,3812,377-8,409-49613,034
2018年
9月期
連結
2Q-64135-890-606-22710,182
通期961-184-921777-32212,670
2019年
9月期
連結
2Q2,534-73-452,461-8714,516
通期4,936-60-5,1514,876-10211,210
2020年
9月期
連結
2Q180-143166-2111,746
通期3,938-249-2,1093,690-13112,984
2021年
9月期
連結
2Q3,424-93-4,5953,331-4211,324
通期4,60454-5,8404,659-114177
2022年
9月期
連結
2Q3-1202-7198
通期44-9-436-7234
2023年
9月期
連結
2Q50-67-17-17-200
通期86-330688-244-1677
2024年
9月期
連結
2Q-144-439-1480576
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年9月(連)
3803万
2009年9月(連) +20.36%
4577万
2010年9月(連) マイ転
-5億2778万
2011年9月(連) プラ転
12億9649万
2012年9月(連) マイ転
-5億5301万
2013年9月(連) -810.58%
-50億3565万
2014年9月(連)
-9億3871万
2015年9月(連) プラ転
22億9814万
2016年9月(連) マイ転
-28億7776万
2017年9月(連) プラ転
29億7244万
2018年9月(連) -67.66%
9億6136万
2019年9月(連) +413.48%
49億3644万
2020年9月(連) -20.22%
39億3826万
2021年9月(連) +16.92%
46億441万
2022年9月(連) -99.04%
4434万
2023年9月(連) +93.15%
8564万

投資活動によるCF#3

2008年9月(連)資金投入
-13億8259万
2009年9月(連)投入-30.16%
-9億6560万
2010年9月(連)投入+52.05%
-14億6822万
2011年9月(連)投入-82.63%
-2億5505万
2012年9月(連)投入-40.15%
-1億5265万
2013年9月(連)投入+523.8%
-9億5222万
2014年9月(連)投入+83.51%
-17億4744万
2015年9月(連)投入+285.21%
-67億3134万
2016年9月(連)投入-97.07%
-1億9745万
2017年9月(連)投入+999.99%
-113億8131万
2018年9月(連)投入-98.38%
-1億8435万
2019年9月(連)投入-67.32%
-6024万
2020年9月(連)投入+312.6%
-2億4854万
2021年9月(連)資金回収
5429万
2022年9月(連)資金投入
-862万
2023年9月(連)投入+999.99%
-3億2970万

財務活動によるCF#4

2008年9月(連)返済還元
-2億8万
2009年9月(連)資金調達
8億7494万
2010年9月(連)資金調達
19億5029万
2011年9月(連)返済還元
-6億2727万
2012年9月(連)資金調達
4億7429万
2013年9月(連)資金調達
61億8905万
2014年9月(連)資金調達
35億4457万
2015年9月(連)資金調達
66億3153万
2016年9月(連)資金調達
180億6054万
2017年9月(連)資金調達
23億7662万
2018年9月(連)返済還元
-9億2136万
2019年9月(連)返済還元
-51億5147万
2020年9月(連)返済還元
-21億920万
2021年9月(連)返済還元
-58億3985万
2022年9月(連)返済還元
-395万
2023年9月(連)資金調達
6億8810万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年9月(連)
-13億4456万
2009年9月(連)
-9億1983万
2010年9月(連) -117%
-19億9601万
2011年9月(連) プラ転
10億4144万
2012年9月(連) マイ転
-7億566万
2013年9月(連) -748.54%
-59億8787万
2014年9月(連)
-26億8615万
2015年9月(連) -65.04%
-44億3320万
2016年9月(連)
-30億7522万
2017年9月(連) -173.44%
-84億887万
2018年9月(連) プラ転
7億7701万
2019年9月(連) +527.56%
48億7620万
2020年9月(連) -24.33%
36億8971万
2021年9月(連) +26.26%
46億5871万
2022年9月(連) -99.23%
3571万
2023年9月(連) マイ転
-2億4405万

設備投資#6#7*

2008年9月(連)
-4732万
2009年9月(連)減少-82.43%
-831万
2010年9月(連)増加+521.27%
-5165万
2011年9月(連)減少-13.2%
-4483万
2012年9月(連)減少-61.06%
-1746万
2013年9月(連)増加+99.95%
-3491万
2014年9月(連)増加+421.13%
-1億8193万
2015年9月(連)増加+17.57%
-2億1390万
2016年9月(連)減少-9.88%
-1億9277万
2017年9月(連)増加+157.53%
-4億9645万
2018年9月(連)減少-35.23%
-3億2155万
2019年9月(連)減少-68.29%
-1億197万
2020年9月(連)増加+28.7%
-1億3124万
2021年9月(連)減少-13.38%
-1億1368万
2022年9月(連)減少-93.86%
-697万
2023年9月(連)減少-87.84%
-84万

現金等#8

2008年9月(連)
2億3784万
2009年9月(連) -16.96%
1億9751万
2010年9月(連) -23.71%
1億5068万
2011年9月(連) +261.68%
5億4500万
2012年9月(連) -37.03%
3億4316万
2013年9月(連) +59.05%
5億4581万
2014年9月(連) +173.44%
14億9248万
2015年9月(連) +150.38%
37億3691万
2016年9月(連) +346.89%
166億9994万
2017年9月(連) -21.95%
130億3400万
2018年9月(連) -2.79%
126億6978万
2019年9月(連) -11.52%
112億972万
2020年9月(連) +15.83%
129億8439万
2021年9月(連) -98.63%
1億7744万
2022年9月(連) +31.9%
2億3405万
2023年9月(連) +189.29%
6億7711万

営業CFマージン

2008年9月(連)
1.78%
2009年9月(連)
4.93%
2010年9月(連)
-23.22%
2011年9月(連)
34.78%
2012年9月(連)
-16.66%
2013年9月(連)
-103.29%
2014年9月(連)
-15.66%
2015年9月(連)
26.46%
2016年9月(連)
-30.96%
2017年9月(連)
29.59%
2018年9月(連)
9.62%
2019年9月(連)
52.97%
2020年9月(連)
50.81%
2021年9月(連)
79.76%
2022年9月(連)
6.5%
2023年9月(連)
11.18%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/09、2009/09、2010/09、2011/09、2012/09、2013/09、2014/09、2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高