キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3863万、投資活動によるキャッシュ・フロー -405万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4402万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 38 | -1,383 | -200 | -1,345 | -47 | 238 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 46 | -966 | 875 | -920 | -8 | 198 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 161 | -154 | -67 | 7 | -20 | 138 | 2Q | 120 | -1,449 | 1,210 | -1,330 | -24 | 78 | 3Q | -156 | -1,456 | 1,515 | -1,612 | -30 | 100 | 通期 | -528 | -1,468 | 1,950 | -1,996 | -52 | 151 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -29 | -127 | 221 | -157 | -27 | 215 | 2Q | 343 | -198 | -89 | 144 | -33 | 206 | 3Q | 807 | -316 | -333 | 490 | -33 | 314 | 通期 | 1,296 | -255 | -627 | 1,041 | -45 | 545 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 766 | -68 | -1,001 | 697 | -4 | 270 | 通期 | -553 | -153 | 474 | -706 | -17 | 343 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -2,779 | -156 | 3,719 | -2,935 | -9 | 1,177 | 通期 | -5,036 | -952 | 6,189 | -5,988 | -35 | 546 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -329 | 162 | 1,116 | -167 | -97 | 1,500 | 通期 | -939 | -1,747 | 3,545 | -2,686 | -182 | 1,492 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 970 | -623 | 3,176 | 347 | -86 | 5,245 | 通期 | 2,298 | -6,731 | 6,632 | -4,433 | -214 | 3,737 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -3,235 | 76 | 3,323 | -3,159 | -109 | 3,618 | 通期 | -2,878 | -197 | 18,061 | -3,075 | -193 | 16,700 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -2,066 | -10,500 | 7,534 | -12,565 | -264 | 13,465 | 通期 | 2,972 | -11,381 | 2,377 | -8,409 | -496 | 13,034 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -641 | 35 | -890 | -606 | -227 | 10,182 | 通期 | 961 | -184 | -921 | 777 | -322 | 12,670 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 2,534 | -73 | -45 | 2,461 | -87 | 14,516 | 通期 | 4,936 | -60 | -5,151 | 4,876 | -102 | 11,210 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 180 | -14 | 3 | 166 | -21 | 11,746 | 通期 | 3,938 | -249 | -2,109 | 3,690 | -131 | 12,984 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 3,424 | -93 | -4,595 | 3,331 | -42 | 11,324 | 通期 | 4,604 | 54 | -5,840 | 4,659 | -114 | 177 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 3 | -1 | 20 | 2 | -7 | 198 | 通期 | 44 | -9 | -4 | 36 | -7 | 234 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 50 | -67 | -17 | -17 | - | 200 | 通期 | 86 | -330 | 688 | -244 | -1 | 677 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -144 | -4 | 39 | -148 | 0 | 576 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 3803万
- 2009年9月（連） +20.36%
- 4577万
- 2010年9月（連） マイ転
- -5億2778万
- 2011年9月（連） プラ転
- 12億9649万
- 2012年9月（連） マイ転
- -5億5301万
- 2013年9月（連） -810.58%
- -50億3565万
- 2014年9月（連）
- -9億3871万
- 2015年9月（連） プラ転
- 22億9814万
- 2016年9月（連） マイ転
- -28億7776万
- 2017年9月（連） プラ転
- 29億7244万
- 2018年9月（連） -67.66%
- 9億6136万
- 2019年9月（連） +413.48%
- 49億3644万
- 2020年9月（連） -20.22%
- 39億3826万
- 2021年9月（連） +16.92%
- 46億441万
- 2022年9月（連） -99.04%
- 4434万
- 2023年9月（連） +93.15%
- 8564万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -13億8259万
- 2009年9月（連）投入-30.16%
- -9億6560万
- 2010年9月（連）投入+52.05%
- -14億6822万
- 2011年9月（連）投入-82.63%
- -2億5505万
- 2012年9月（連）投入-40.15%
- -1億5265万
- 2013年9月（連）投入+523.8%
- -9億5222万
- 2014年9月（連）投入+83.51%
- -17億4744万
- 2015年9月（連）投入+285.21%
- -67億3134万
- 2016年9月（連）投入-97.07%
- -1億9745万
- 2017年9月（連）投入+999.99%
- -113億8131万
- 2018年9月（連）投入-98.38%
- -1億8435万
- 2019年9月（連）投入-67.32%
- -6024万
- 2020年9月（連）投入+312.6%
- -2億4854万
- 2021年9月（連）資金回収
- 5429万
- 2022年9月（連）資金投入
- -862万
- 2023年9月（連）投入+999.99%
- -3億2970万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）返済還元
- -2億8万
- 2009年9月（連）資金調達
- 8億7494万
- 2010年9月（連）資金調達
- 19億5029万
- 2011年9月（連）返済還元
- -6億2727万
- 2012年9月（連）資金調達
- 4億7429万
- 2013年9月（連）資金調達
- 61億8905万
- 2014年9月（連）資金調達
- 35億4457万
- 2015年9月（連）資金調達
- 66億3153万
- 2016年9月（連）資金調達
- 180億6054万
- 2017年9月（連）資金調達
- 23億7662万
- 2018年9月（連）返済還元
- -9億2136万
- 2019年9月（連）返済還元
- -51億5147万
- 2020年9月（連）返済還元
- -21億920万
- 2021年9月（連）返済還元
- -58億3985万
- 2022年9月（連）返済還元
- -395万
- 2023年9月（連）資金調達
- 6億8810万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- -13億4456万
- 2009年9月（連）
- -9億1983万
- 2010年9月（連） -117%
- -19億9601万
- 2011年9月（連） プラ転
- 10億4144万
- 2012年9月（連） マイ転
- -7億566万
- 2013年9月（連） -748.54%
- -59億8787万
- 2014年9月（連）
- -26億8615万
- 2015年9月（連） -65.04%
- -44億3320万
- 2016年9月（連）
- -30億7522万
- 2017年9月（連） -173.44%
- -84億887万
- 2018年9月（連） プラ転
- 7億7701万
- 2019年9月（連） +527.56%
- 48億7620万
- 2020年9月（連） -24.33%
- 36億8971万
- 2021年9月（連） +26.26%
- 46億5871万
- 2022年9月（連） -99.23%
- 3571万
- 2023年9月（連） マイ転
- -2億4405万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -4732万
- 2009年9月（連）減少-82.43%
- -831万
- 2010年9月（連）増加+521.27%
- -5165万
- 2011年9月（連）減少-13.2%
- -4483万
- 2012年9月（連）減少-61.06%
- -1746万
- 2013年9月（連）増加+99.95%
- -3491万
- 2014年9月（連）増加+421.13%
- -1億8193万
- 2015年9月（連）増加+17.57%
- -2億1390万
- 2016年9月（連）減少-9.88%
- -1億9277万
- 2017年9月（連）増加+157.53%
- -4億9645万
- 2018年9月（連）減少-35.23%
- -3億2155万
- 2019年9月（連）減少-68.29%
- -1億197万
- 2020年9月（連）増加+28.7%
- -1億3124万
- 2021年9月（連）減少-13.38%
- -1億1368万
- 2022年9月（連）減少-93.86%
- -697万
- 2023年9月（連）減少-87.84%
- -84万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 2億3784万
- 2009年9月（連） -16.96%
- 1億9751万
- 2010年9月（連） -23.71%
- 1億5068万
- 2011年9月（連） +261.68%
- 5億4500万
- 2012年9月（連） -37.03%
- 3億4316万
- 2013年9月（連） +59.05%
- 5億4581万
- 2014年9月（連） +173.44%
- 14億9248万
- 2015年9月（連） +150.38%
- 37億3691万
- 2016年9月（連） +346.89%
- 166億9994万
- 2017年9月（連） -21.95%
- 130億3400万
- 2018年9月（連） -2.79%
- 126億6978万
- 2019年9月（連） -11.52%
- 112億972万
- 2020年9月（連） +15.83%
- 129億8439万
- 2021年9月（連） -98.63%
- 1億7744万
- 2022年9月（連） +31.9%
- 2億3405万
- 2023年9月（連） +189.29%
- 6億7711万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 1.78%
- 2009年9月（連）
- 4.93%
- 2010年9月（連）
- -23.22%
- 2011年9月（連）
- 34.78%
- 2012年9月（連）
- -16.66%
- 2013年9月（連）
- -103.29%
- 2014年9月（連）
- -15.66%
- 2015年9月（連）
- 26.46%
- 2016年9月（連）
- -30.96%
- 2017年9月（連）
- 29.59%
- 2018年9月（連）
- 9.62%
- 2019年9月（連）
- 52.97%
- 2020年9月（連）
- 50.81%
- 2021年9月（連）
- 79.76%
- 2022年9月（連）
- 6.5%
- 2023年9月（連）
- 11.18%