四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 673,169 | 350,572 |
| 減価償却費 | 14,380 | 51,907 |
| のれん償却額 | 16,042 | 16,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,648 | 145,919 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -36,942 | -23,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,701 | -18,888 |
| 支払利息 | 967 | 707 |
| 社債利息 | 381 | 8,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,814 | -37,767 |
| 持分変動損益（△は益） | -118,493 | -2,134 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,183 | -23,192 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,980,172 | -1,200,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,593 | 31,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,451 | 13,147 |
| その他 | -384,426 | 346,532 |
| 小計 | -2,784,694 | -340,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,693 | 7,080 |
| 利息の支払額 | -2,515 | -915 |
| 法人税等の支払額 | -1,985 | 6,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,778,502 | -328,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,037 | -55,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -40,741 |
| 貸付けによる支出 | -138,864 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,560 | 71,609 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -14,080 | － |
| 事業譲渡による収入 | 26,000 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 182,153 |
| その他 | -29,021 | 4,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,443 | 161,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,324 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,394,100 | 2,591,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,762,890 | -2,996,399 |
| 社債の発行による収入 | 49,050 | 1,526,340 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,091,084 | 20,899 |
| その他 | 2,831 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,718,851 | 1,116,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,616 | 4,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833,522 | 953,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343,165 | 1,176,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,687 | 1,499,621 |