四半期報告書-第12期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 457,675 | 673,169 |
| 減価償却費 | 13,590 | 14,380 |
| 減損損失 | 8,416 | － |
| のれん償却額 | 8,625 | 16,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146,294 | -1,648 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -56,924 | -36,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,184 | -10,701 |
| 支払利息 | 2,711 | 1,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,375 | -13,814 |
| 新株予約権戻入益 | -7,236 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 31,383 | -118,493 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 3,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,664 | 34,183 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 461,223 | -2,980,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447 | 15,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,772 | 3,451 |
| その他 | -30,018 | -384,426 |
| 小計 | 772,788 | -2,784,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,690 | 10,693 |
| 利息の支払額 | -2,619 | -2,515 |
| 法人税等の支払額 | -7,124 | -1,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,734 | -2,778,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,806 | -9,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -893 | － |
| 貸付けによる支出 | -68,087 | -138,864 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,410 | 8,560 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | － | -14,080 |
| 事業譲渡による収入 | － | 26,000 |
| その他 | -2,954 | -29,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,331 | -156,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -50,324 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,394,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,057,300 | -1,762,890 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,050 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -5,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 363,118 | 1,091,084 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -215,970 | － |
| その他 | -1,028 | 2,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,180 | 3,718,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,863 | 49,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,914 | 833,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 545,001 | 270,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,087 | 1,176,687 |