四半期報告書-第10期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年5月13日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 466,396 | 512,170 |
減価償却費 | 17,150 | 15,317 |
のれん償却額 | 16,558 | 11,412 |
株式報酬費用 | 12,637 | 27,647 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 26,480 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28,900 | 109,718 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -725 | -310 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,401 | -2,148 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -50 |
支払利息 | 3,781 | 2,814 |
有価証券評価損益(△は益) | 17,879 | -9,316 |
為替差損益(△は益) | -4,130 | 2,478 |
固定資産除却損 | 9,957 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -201,581 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,282 | 46,742 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -363,602 | -382,745 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 145,479 | 16,804 |
前払費用の増減額(△は増加) | -40,369 | 54,701 |
未収入金の増減額(△は増加) | -7,177 | -69,702 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 9,896 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,266 | -2,537 |
未払金の増減額(△は減少) | 25,073 | 2,197 |
未払費用の増減額(△は減少) | - | -38,822 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44 | 3,132 |
預り金の増減額(△は減少) | -12,584 | -368 |
その他 | 22,751 | 25,576 |
小計 | 130,632 | 351,190 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 50 |
利息の支払額 | -3,129 | -2,911 |
法人税等の支払額 | -8,012 | -5,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,519 | 342,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -24,301 | -30,512 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,282 |
投資有価証券の取得による支出 | -800,432 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,400 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -146,093 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 325 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,397 | - |
貸付けによる支出 | -201,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 480 | 2,000 |
外国株式購入預託金の差入による支出 | -355,511 | -81,360 |
外国株式購入預託金の返還による収入 | - | 81,360 |
匿名組合出資金の払込による支出 | -500,000 | - |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 420,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,324 | -27,099 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 18,908 | 9 |
長期前払費用の取得による支出 | -460 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,032 | -198,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 101,794 |
短期借入れによる収入 | 1,740,096 | - |
短期借入金の返済による支出 | -767,253 | - |
長期借入れによる収入 | 1,228,795 | 1,386,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,169,474 | -1,380,866 |
社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
株式の発行による収入 | 300,002 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 444 |
配当金の支払額 | -18,675 | -24,695 |
少数株主への配当金の支払額 | -53,054 | -121,408 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -612 | -956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,823 | -89,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 380 | 132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -119,309 | 55,226 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 197,519 | 78,210 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,210 | 205,912 |