ウェッジ HD（2388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月13日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 466,396 | 512,170 |
| 減価償却費 | 17,150 | 15,317 |
| のれん償却額 | 16,558 | 11,412 |
| 株式報酬費用 | 12,637 | 27,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 26,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,900 | 109,718 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -725 | -310 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,401 | -2,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -50 |
| 支払利息 | 3,781 | 2,814 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 17,879 | -9,316 |
| 為替差損益（△は益） | -4,130 | 2,478 |
| 固定資産除却損 | 9,957 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -201,581 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,282 | 46,742 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -363,602 | -382,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,479 | 16,804 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,369 | 54,701 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,177 | -69,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,896 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,266 | -2,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,073 | 2,197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -38,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | 3,132 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,584 | -368 |
| その他 | 22,751 | 25,576 |
| 小計 | 130,632 | 351,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 50 |
| 利息の支払額 | -3,129 | -2,911 |
| 法人税等の支払額 | -8,012 | -5,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,519 | 342,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,301 | -30,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,432 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -146,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,397 | － |
| 貸付けによる支出 | -201,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 2,000 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -355,511 | -81,360 |
| 外国株式購入預託金の返還による収入 | － | 81,360 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -500,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 420,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,324 | -27,099 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,908 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -460 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,032 | -198,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 101,794 |
| 短期借入れによる収入 | 1,740,096 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -767,253 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,228,795 | 1,386,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,169,474 | -1,380,866 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 300,002 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 444 |
| 配当金の支払額 | -18,675 | -24,695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53,054 | -121,408 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -612 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,823 | -89,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 380 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,309 | 55,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,519 | 78,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,210 | 205,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
