四半期報告書-第10期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 133,396 | 245,392 |
減価償却費 | 10,016 | 7,713 |
のれん償却額 | 8,279 | 4,800 |
株式報酬費用 | 5,866 | 6,505 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 13,401 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,099 | 59,623 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -376 | -205 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -2,637 | 2,005 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -117 |
支払利息 | 1,705 | 1,240 |
有価証券評価損益(△は益) | 3,604 | - |
為替差損益(△は益) | -3,953 | 3,466 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,420 | -9,985 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -111,484 | -332,987 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 62,493 | -19,109 |
前払費用の増減額(△は増加) | -16,377 | -20,348 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 9,896 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,438 | -3,626 |
未払金の増減額(△は減少) | 47,255 | -30,636 |
未払費用の増減額(△は減少) | -24,457 | -43,285 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,314 | 2,350 |
預り金の増減額(△は減少) | 5,282 | 30,246 |
その他 | 11,690 | 60,599 |
小計 | 168,963 | -22,958 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 37 |
利息の支払額 | -35 | -249 |
法人税等の支払額 | -8,011 | -6,260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,920 | -29,430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -19,791 | -24,830 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,971 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,453 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 325 |
貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 240 | 2,000 |
外国株式購入預託金の差入による支出 | -55,511 | -81,360 |
匿名組合出資金の払込による支出 | -335,000 | - |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 260,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,300 | -26,835 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 9 |
長期前払費用の取得による支出 | -460 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,738 | -127,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 209,446 |
短期借入れによる収入 | 355,004 | - |
短期借入金の返済による支出 | -447,718 | - |
長期借入れによる収入 | 668,100 | 872,533 |
長期借入金の返済による支出 | -570,433 | -717,020 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 444 |
配当金の支払額 | -18,675 | -22,364 |
少数株主への配当金の支払額 | -53,054 | -121,408 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -192 | -475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,969 | 221,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59,955 | 64,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 197,519 | 137,563 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,563 | 215,259 |