ウェッジ HD（2388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 133,396 | 245,392 |
| 減価償却費 | 10,016 | 7,713 |
| のれん償却額 | 8,279 | 4,800 |
| 株式報酬費用 | 5,866 | 6,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,099 | 59,623 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -376 | -205 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,637 | 2,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -117 |
| 支払利息 | 1,705 | 1,240 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3,604 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,953 | 3,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,420 | -9,985 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -111,484 | -332,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,493 | -19,109 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,377 | -20,348 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,896 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,438 | -3,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,255 | -30,636 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,457 | -43,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,314 | 2,350 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,282 | 30,246 |
| その他 | 11,690 | 60,599 |
| 小計 | 168,963 | -22,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 37 |
| 利息の支払額 | -35 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -8,011 | -6,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,920 | -29,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,791 | -24,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,453 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 325 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 2,000 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -55,511 | -81,360 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -335,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 260,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,300 | -26,835 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -460 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,738 | -127,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 209,446 |
| 短期借入れによる収入 | 355,004 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -447,718 | － |
| 長期借入れによる収入 | 668,100 | 872,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,433 | -717,020 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 444 |
| 配当金の支払額 | -18,675 | -22,364 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53,054 | -121,408 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -192 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,969 | 221,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,955 | 64,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,519 | 137,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,563 | 215,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
