四半期報告書-第10期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月12日 11:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 664,398 | 780,601 |
| 減価償却費 | 23,847 | 22,198 |
| のれん償却額 | 21,667 | 16,370 |
| 株式報酬費用 | 18,578 | 1,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 43,416 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 32,713 | -9,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,121 | 175,439 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,017 | -31 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -310 | 2,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -5,285 |
| 支払利息 | 9,480 | 4,438 |
| 為替差損益（△は益） | -1,677 | 9,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,075 |
| 固定資産除却損 | 9,957 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -201,581 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,760 | 50,777 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -874,009 | 165,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,295 | -26,976 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -66,487 | 61,703 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,170 | -31,751 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,896 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,051 | -25,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,131 | -61,758 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -49,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 596 | 5,284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,299 | -985 |
| その他 | 41,059 | -131,728 |
| 小計 | -44,237 | 984,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 66 |
| 利息の支払額 | -3,247 | -3,748 |
| 法人税等の支払額 | -108,374 | -173,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,828 | 806,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 76,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,042 | -30,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 12,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -2,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,432 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -146,093 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,397 | － |
| 貸付けによる支出 | -211,410 | -198,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,720 | 2,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -355,511 | -81,360 |
| 外国株式購入預託金の返還による収入 | － | 81,360 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -500,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 420,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,859 | -29,801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,738 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455,746 | -316,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -48,183 |
| 短期借入れによる収入 | 1,742,494 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -840,574 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,361,745 | 1,942,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,813,909 | -1,967,457 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 300,002 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13,178 | 8,996 |
| 配当金の支払額 | -18,417 | -24,710 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -178,525 | -192,406 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,075 | -1,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,918 | -332,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,144 | 5,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,800 | 163,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,519 | 99,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,718 | 314,184 |
