ウェッジ HD（2388）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年9月30日
- 3803万
- 2009年9月30日 +20.36%
- 4577万
- 2009年12月31日 +251.56%
- 1億6092万
- 2010年3月31日 -25.73%
- 1億1951万
- 2010年6月30日
- -1億5582万
- 2010年9月30日 -238.7%
- -5億2778万
- 2010年12月31日
- -2943万
- 2011年3月31日
- 3億4253万
- 2011年6月30日 +135.55%
- 8億685万
- 2011年9月30日 +60.69%
- 12億9649万
- 2012年3月31日 -40.94%
- 7億6573万
- 2012年9月30日
- -5億5301万
- 2013年3月31日 -402.43%
- -27億7850万
- 2013年9月30日 -81.24%
- -50億3565万
- 2014年3月31日
- -3億2870万
- 2014年9月30日 -185.58%
- -9億3871万
- 2015年3月31日
- 9億6994万
- 2015年9月30日 +136.93%
- 22億9814万
- 2016年3月31日
- -32億3507万
- 2016年9月30日
- -28億7776万
- 2017年3月31日
- -20億6577万
- 2017年9月30日
- 29億7244万
- 2018年3月31日
- -6億4067万
- 2018年9月30日
- 9億6136万
- 2019年3月31日 +163.59%
- 25億3411万
- 2019年9月30日 +94.8%
- 49億3644万
- 2020年3月31日 -96.36%
- 1億7969万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 39億3826万
- 2021年3月31日 -13.06%
- 34億2397万
- 2021年9月30日 +34.48%
- 46億441万
- 2022年3月31日 -99.94%
- 264万
- 2022年9月30日 +999.99%
- 4434万
- 2023年3月31日 +12.64%
- 4994万
- 2023年9月30日 +71.48%
- 8564万
- 2024年3月31日
- -1億4402万
- 2024年9月30日
- -1544万
- 2025年3月31日 -410.77%
- -7888万
- 2025年9月30日
- -1607万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 運転資金は自己資金及び金融機関等からの借り入れや社債等により調達し、投資活動資金につきましては、より長期的な資金活用となることを想定し、社債並びに転換社債等により調達することを基本としております。また、当社グループの事業運営・成長に伴う安定的な資金の流動性並びに投資資金の獲得のため、適切な規模でのエクイティ・ファイナンスにつきましても適宜検討を進めてまいります。2025/12/26 13:39
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローは△16百万円となりました。また投資活動によるキャッシュ・フローは主に貸付と回収を行ったことと関係会社株式の売却したことにより11億72百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは△9百万円となりました。
これらにより、当連結会計年度末における有利子負債の残高は4億31百万円となっており、また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は16億57百万円となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
