利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

運転資金は自己資金及び金融機関からの借り入れや社債等により調達し、投資活動資金につきましては、より長期的な資金活用となることを想定し、社債並びに転換社債等により調達することを基本としております。また、当社グループの事業運営・成長に伴う安定的な資金の流動性並びに投資資金の獲得のため、適切な規模でのエクイティ・ファイナンスにつきましても適宜検討を進めてまいります。
当連結会計年度においては、営業貸付金の貸し出しを抑えて手許流動性を高める方針を採ったため、主に営業貸付金が減少したこと等により営業キャッシュ・フローが49億36百万円となりました。また、M&Aによる事業拡大を抑制したことから、投資活動によるキャッシュ・フローは△60百万円となりました。これらによるフリー・キャッシュ・フローを社債償還に充当したことにより財務活動によるキャッシュ・フローが△51億51百万円となりました。
これにより、当連結会計年度末における有利子負債の残高は221億11百万円となっており、また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は112億9百万円となっております。

2020/06/19 10:50