ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,745 | 305,160 |
| 減価償却費 | 197,397 | 192,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,574 | 2,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,393 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,073 | -11,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,439 | -6,347 |
| 支払利息 | 18,751 | 21,870 |
| 為替差損益（△は益） | 2,381 | 760 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,010 | -164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,775 | -63,343 |
| 固定資産除却損 | 683 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,933 | 385,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,065 | -188,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,650 | 130,947 |
| その他 | 20,726 | 45,390 |
| 小計 | 431,722 | 843,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,445 | 6,087 |
| 利息の支払額 | -18,486 | -22,665 |
| 法人税等の支払額 | -5,656 | -100,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,024 | 726,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,249 | -45,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 525 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,319 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -91,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,600 | 55,006 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,184 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,948 |
| その他 | -14,951 | -32,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,401 | -128,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,776 | -192,676 |
| リース債務の返済による支出 | -53,029 | -55,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | － | -44,351 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,164 | -289,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,009 | 307,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,817 | 1,897,206 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | 821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
