ウイルコ HD（7831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25 | -42 |
| 減価償却費 | 244 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 37 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 13 |
| 支払利息 | 38 | 29 |
| 支払手数料 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -121 | -174 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101 | -148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716 | 336 |
| その他 | 74 | -44 |
| 小計 | 770 | 448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -38 | -29 |
| 支払手数料の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -5 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -224 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 310 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 442 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 5 |
| その他 | 1 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96 | 350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -677 | -705 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -107 |
| 配当金の支払額 | -49 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120 | -861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997 | -78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,402 | 3,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
