有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	42,677	23,552	0.55	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,711	2,824	2.87	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	672,446	625,840	1.64	2025年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	12,386	11,827	3.35	2025年～2036年
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年以内返済)	-	10,000	△0.00	-

(注)1 平均利率は、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 国際財務報告基準(以下、「IFRS」という。)を適用している子会社は、IFRS第16号「リース」を適用しており、「1年以内に返済予定のリース債務」及び「リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)」の当期首残高並びに当期末残高は、本会計基準を適用した残高が含まれております。

2024/03/26 14:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(1)財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、棚卸資産、のれん等無形固定資産等が減少し、前連結会計年度末に比べ617億91百万円減少の2兆319億53百万円となりました。負債合計は有利子負債(借入金、コマーシャル・ペーパー、社債及びリース債務)が減少し、前連結会計年度末比657億41百万円減少の1兆4,532億85百万円となりました。純資産は、為替換算調整勘定等の増加等もあり、前連結会計年度末比39億49百万円増加の5,786億68百万円となりました。

2024/03/26 14:46