財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ14億46百万円の収入減少となり、186億74百万円の収入となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債は減少したものの、前連結会計年度に優先出資証券の買入や自己株式の取得を行っていたこと等により、前連結会計年度に比べ、35億20百万円の支出減少となり、213億36百万円の支出となった。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、為替変動の影響等も含め、前連結会計年度末に比べ5億65百万円減少し、545億97百万円となった。

2017/04/25 14:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ14億46百万円の収入減少となり、186億74百万円の収入となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債は減少したものの、前連結会計年度に優先出資証券の買入や自己株式の取得を行っていたこと等により、前連結会計年度に比べ、35億20百万円の支出減少となり、213億36百万円の支出となった。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、為替変動の影響等も含め、前連結会計年度末に比べ5億65百万円減少し、545億97百万円となった。

2017/04/25 14:54