営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益は増加したものの、ラービグ第2期計画に係る立替金や法人税等の支払額が増加したため、前年同四半期に比べ868億円減少し、140億円の収入となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が減少した結果、前年同四半期に比べ521億円減少し、279億円の支出となった。
この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動および投資活動によるキャッシュ・フロー)は、前年同四半期に比べ347億円支出が増加し、139億円の支出となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、497億円の収入となった。当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ315億円増加し、1,747億円となった。

2014/11/12 14:58