支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	1,445		805
支払手形及び買掛金	82		77

投資有価証券のうち86,157百万円(前連結会計年度は100,444百万円)は、関連会社の借入金200,965百万円(前連結会計年度は247,545百万円)を担保するため、物上保証に供している。
有形固定資産のうち14,480百万円(前連結会計年度は19,427百万円)は工場財団抵当により短期借入金343百万円(前連結会計年度は603百万円)、長期借入金3,251百万円(前連結会計年度は7,153百万円)の担保に供している。

2016/06/21 15:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、主として関係会社に対するものである。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日である。また、原料や商品の輸入に伴う外貨建ての債務は、為替レートの変動リスクに晒されているが、為替リスク管理について定めた社内規程に基づき一定範囲内で為替予約取引を利用することでヘッジしている。
借入金のうち短期借入金およびコマーシャル・ペーパーについては、主に短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、借入金のうち長期借入金および社債については、主に投融資に必要な資金や長期運転資金の調達を目的としたものである。長期借入金の返済日は決算日後、最長で9年2ヶ月後、社債の償還日は決算日後、最長で8年1ヶ月後である。長期借入金の一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されているが、一定範囲内で金利スワップ取引を利用することにより金利上昇リスクをヘッジしている。

2016/06/21 15:22