#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、営業利益の減少や法人税等の支払の増加等により、前連結会計年度に比べ737億円減少し、1,874億円の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社の大日本住友製薬株式会社によるシナプサスセラピューティクスインコーポレーテッド(以下、「シナプサス社」、現:サノビオン CNS ディベロップメントカナダ ULC(以下、「サノビオンCNSカナダ社」))およびトレロファーマシューティカルズインコーポレーテッド(以下、「トレロ社」)の買収があったこと等により、前連結会計年度に比べ1,461億円支出が増加し、1,997億円の支出となった。
2017/06/21 15:28
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「事業構造改善費用」に含めていた「事業構造改善費用の支払額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしている。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「事業構造改善費用」に表示していた991百万円は、「事業構造改善費用」4,791百万円、「事業構造改善費用の支払額」△3,800百万円として組み替えている。
2017/06/21 15:28
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① 財政政策
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、銀行借入、資本市場における社債およびコマーシャル・ペーパーの発行等により、必要資金を調達している。当社グループの財務活動の方針は、低利かつ中長期にわたり安定的な資金調達を行うこと、および十分な流動性を確保することである。
当社グループの当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,933億円であり、流動比率(流動資産/流動負債)は135.8%である。また、短期的な資金需要に対応するため、コマーシャル・ペーパーの発行枠を1,800億円と大手邦銀のシンジケート団による800億円のコミットメント・ラインおよび、大手外銀のシンジケート団による210億円のマルチカレンシー(円・米ドル・ユーロ建)によるコミットメント・ラインを有している。
2017/06/21 15:28