有価証券報告書-第96期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,472 | 1,532 |
減価償却費 | 2,536 | 3,176 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | - |
固定資産除却損 | 243 | 186 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 51 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -346 | -486 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -87 |
支払利息 | 97 | 178 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,449 | 2,658 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -279 | -959 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,509 | -3,997 |
その他 | -515 | 25 |
小計 | 7,158 | 2,280 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 87 |
利息の支払額 | -100 | -172 |
法人税等の支払額 | -1,626 | -1,247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,490 | 947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の売却による収入 | - | 84 |
固定資産の取得による支出 | -5,604 | -7,119 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 76 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -754 | -731 |
その他 | -13 | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,296 | -7,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,674 | 5,957 |
長期借入れによる収入 | 300 | 5,004 |
長期借入金の返済による支出 | -800 | -2,754 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
リース債務の返済による支出 | - | -50 |
配当金の支払額 | -758 | -689 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,413 | 7,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -324 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 559 | 303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,492 | 2,051 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 753 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,051 | 3,108 |