有価証券報告書-第97期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,532 | 2,567 |
減価償却費 | 3,176 | 3,695 |
固定資産除却損 | 186 | 89 |
固定資産売却損益(△は益) | 51 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -486 | -306 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -32 |
支払利息 | 178 | 197 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,658 | 465 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -959 | -96 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,997 | 1,053 |
その他 | 25 | 350 |
小計 | 2,280 | 7,984 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 32 |
利息の支払額 | -172 | -203 |
法人税等の支払額 | -1,247 | -293 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 947 | 7,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の売却による収入 | 84 | 0 |
固定資産の取得による支出 | -7,119 | -7,628 |
投資有価証券の取得による支出 | -731 | -4 |
その他 | 80 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,685 | -7,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,957 | 1,066 |
長期借入れによる収入 | 5,004 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,754 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -50 | -34 |
配当金の支払額 | -689 | -683 |
少数株主への配当金の支払額 | -99 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,365 | 1,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | -72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303 | 1,656 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,051 | 3,108 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 753 | 229 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,108 | 4,994 |