有価証券報告書-第98期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,567 | 4,547 |
減価償却費 | 3,695 | 4,207 |
固定資産除却損 | 89 | 175 |
減損損失 | - | 359 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -306 | -369 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -37 |
支払利息 | 197 | 219 |
売上債権の増減額(△は増加) | 465 | -3,457 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -96 | -688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,053 | 1,513 |
その他 | 350 | 562 |
小計 | 7,984 | 7,032 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
利息の支払額 | -203 | -211 |
法人税等の支払額 | -293 | -408 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,520 | 6,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社出資金の払込による支出 | - | -80 |
固定資産の売却による収入 | 0 | - |
固定資産の取得による支出 | -7,628 | -5,907 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -110 |
その他 | -8 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,640 | -6,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,066 | -3,728 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 4,500 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -34 | -40 |
配当金の支払額 | -683 | -688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | 41 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,656 | 182 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,108 | 4,994 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 229 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,994 | 5,176 |