有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,547 | 3,125 |
減価償却費 | 4,207 | 4,577 |
固定資産除却損 | 175 | 127 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -25 |
減損損失 | 359 | 752 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -369 | -233 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -58 |
支払利息 | 219 | 226 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,457 | -968 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -688 | -1,417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,513 | 1,391 |
その他 | 562 | -222 |
小計 | 7,032 | 7,276 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 58 |
利息の支払額 | -211 | -215 |
法人税等の支払額 | -408 | -812 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,449 | 6,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社出資金の払込による支出 | -80 | -900 |
固定資産の取得による支出 | -5,907 | -4,593 |
投資有価証券の取得による支出 | -110 | -3 |
その他 | -59 | -491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,157 | -5,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,728 | 1,470 |
長期借入れによる収入 | 4,500 | 1,500 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -40 |
配当金の支払額 | -688 | -689 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41 | 1,932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | -339 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182 | 1,912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,994 | 5,176 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,176 | 7,088 |