有価証券報告書-第100期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,125 | 4,553 |
減価償却費 | 4,577 | 4,627 |
固定資産除却損 | 127 | 61 |
減損損失 | 752 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -233 | -215 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -59 |
支払利息 | 226 | 254 |
売上債権の増減額(△は増加) | -968 | -1,763 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,417 | 283 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,391 | -3,827 |
その他 | -222 | -574 |
小計 | 7,276 | 3,340 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 58 |
利息の支払額 | -215 | -244 |
法人税等の支払額 | -812 | -679 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,307 | 2,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社出資金の払込による支出 | -900 | - |
固定資産の取得による支出 | -4,593 | -9,725 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | - |
その他 | -491 | 256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,988 | -9,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,470 | 3,345 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,500 |
長期借入金の返済による支出 | - | -300 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -45 |
配当金の支払額 | -689 | -689 |
少数株主への配当金の支払額 | -307 | -280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,932 | 7,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 580 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,912 | 1,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,176 | 7,088 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,122 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,088 | 9,325 |