有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,144 | 6,218 |
減価償却費 | 6,012 | 5,911 |
固定資産除却損 | 53 | 68 |
固定資産圧縮損 | 148 | - |
国庫補助金 | -171 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 182 | 105 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -111 | -194 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -121 |
支払利息 | 231 | 220 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | -30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,567 | 1,344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -956 | -815 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,918 | 1,282 |
その他 | -361 | 206 |
小計 | 11,725 | 14,171 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 121 |
利息の支払額 | -233 | -216 |
法人税等の支払額 | -3,533 | -1,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,035 | 12,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -7,374 | -12,399 |
固定資産の売却による収入 | - | 59 |
国庫補助金による収入 | 232 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 37 | 34 |
その他 | 12 | -437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,091 | -12,742 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,578 | -1,246 |
長期借入れによる収入 | 4,500 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,299 | -3,279 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
リース債務の返済による支出 | -103 | -95 |
配当金の支払額 | -1,205 | -1,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,468 | -657 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,189 | -699 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,601 | -1,762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,081 | 14,318 |