有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,218 | 8,657 |
減価償却費 | 5,911 | 6,016 |
固定資産除却損 | 68 | 74 |
減損損失 | - | 1,179 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 105 | 147 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -194 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -151 |
支払利息 | 220 | 179 |
固定資産売却損益(△は益) | -23 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,344 | -3,580 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -815 | 2,510 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,282 | 2,275 |
その他 | 206 | -143 |
小計 | 14,171 | 17,257 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 150 |
利息の支払額 | -216 | -178 |
法人税等の支払額 | -1,741 | -2,466 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,336 | 14,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -12,399 | -2,883 |
固定資産の売却による収入 | 59 | 21 |
投資有価証券の売却による収入 | 34 | - |
その他 | -437 | 143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,742 | -2,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,246 | -5,840 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,279 | -211 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
リース債務の返済による支出 | -95 | -71 |
配当金の支払額 | -1,034 | -1,034 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -7,460 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -699 | -502 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,762 | 4,083 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,318 | 18,401 |