ラサ工業（4022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,174 | 292 |
| 減価償却費 | 2,129 | 1,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -208 | -152 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 155 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -26 |
| 支払利息 | 314 | 358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 219 |
| 事業整理損失 | － | 598 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 47 |
| 減損損失 | 101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248 | -1,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 928 | -94 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 312 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491 | 583 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 121 | -263 |
| その他 | 18 | 24 |
| 小計 | 1,416 | 875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 26 |
| 利息の支払額 | -339 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -151 | -78 |
| 法人税等の還付額 | 101 | 5 |
| 事業整理に伴う支出 | － | -425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -817 | -96 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 373 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 303 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -125 | － |
| その他 | 92 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850 | 444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,778 | -8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,633 | -2,620 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,858 | -2,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,640 | -2,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,160 | 3,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,520 | 4,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
