支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 負債
当連結会計年度末日現在の負債は225億19百万円で、前期末と比較して4億71百万円減少しました。短期借入金及び長期借入金を合わせた減少9億1百万円、退職給付に係る負債の減少1億79百万円があった一方、支払手形及び買掛金の増加5億3百万円などが主な要因であります。
④ 純資産

2015/06/26 14:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、営業取引や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は金利変動リスクに晒されております。

2015/06/26 14:21