利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は25億38百万円(前期比7億35百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益27億27百万円(前期比15億28百万円増加)、減価償却費10億24百万円(前期比1億22百万円増加)、売上債権が11億78百万円増加(前期比9億1百万円増加)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は21億20百万円(前期比11億95百万円増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出21億40百万円(前期比11億95百万円増加)によるものであります。

2018/06/28 13:54