利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は27億69百万円(前期比2億31百万円増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益26億20百万円(前期比1億6百万円減少)、減価償却費13億22百万円(前期比2億97百万円増加)、法人税等の支払額5億9百万円(前期比2億89百万円増加)、売上債権が4億15百万円増加(前期比7億63百万円減少)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は35億22百万円(前期比14億2百万円増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出35億61百万円(前期比14億20百万円増加)によるものであります。

2019/06/27 13:20