営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は23億67百万円(前期比5億95百万円減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益26億62百万円(前期比7億50百万円増加)、減価償却費14億87百万円(前期比46百万円増加)、法人税等の支払額3億18百万円(前期比63百万円減少)、売上債権が3億69百万円増加(前期は4億77百万円の減少)、たな卸資産が3億83百万円増加(前期は2億46百万円の減少)したことによるものであります。

2021/06/29 15:44

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産売却損益(△は益)」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産売却損益(△は益)」に表示していた△213百万円は、「その他」として組み替えております。

2021/06/29 15:44