有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
預り保証金(1年超)	1,489	1,522	0.5	得意先預り金期限はありません
合計	2,727	2,669	-	-

(注)1.平均利率は期末加重平均利率によっております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/03/27 15:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和4年12月31日)	当連結会計年度(令和5年12月31日)
長期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を含む)	420 ( - )	360 ( - )
預り保証金	31 ( - )	31 ( - )
計	663 ( 80 )	606 ( 80 )

(注)上記のうち、( )内書は、工場財団による担保設定分を示しております。

2024/03/27 15:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金については、変動金利であり金利変動のリスクがあります。営業債務や借入金については、定期的に資金計画書を作成・更新するとともに、適正な手元流動性を確保することにより、流動性リスクを管理しております。
預り保証金は、主に建設協力金及び取引保証金であります。
デリバティブ取引は、輸入原料の為替の変動リスク回避を目的とした為替予約を行っております。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内ガイドラインに従い実施しております。また、取引相手先の契約不履行に係る信用リスクを回避するために、信用度の高い金融機関のみと取引を行っております。

2024/03/27 15:08