キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 111 | -527 | 395 | -416 | - | 1,629 | 通期 | 1,691 | -1,026 | -429 | 665 | - | 1,885 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,112 | -396 | 1,705 | -1,508 | - | 2,079 | 通期 | 2,350 | -1,422 | -247 | 928 | - | 2,565 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,101 | -1,104 | -447 | -3 | - | 2,115 | 通期 | 3,201 | -1,827 | -684 | 1,374 | - | 3,255 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -839 | -506 | -164 | -1,345 | - | 1,733 | 通期 | 2,080 | -1,118 | -501 | 962 | - | 3,706 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -218 | -917 | -450 | -1,135 | - | 2,118 | 通期 | 2,903 | -1,163 | -473 | 1,740 | -892 | 4,973 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 390 | -507 | -532 | -117 | - | 4,323 | 通期 | 3,024 | -1,009 | -561 | 2,015 | -1,525 | 6,426 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 148 | -1,072 | -479 | -924 | - | 5,022 | 通期 | 2,823 | -2,319 | -498 | 504 | -3,294 | 6,433 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 286 | -745 | -524 | -459 | - | 5,454 | 通期 | 1,444 | -1,083 | -543 | 361 | -795 | 6,256 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,053 | -1,317 | -507 | -2,370 | - | 3,383 | 通期 | 1,620 | -1,640 | -1,169 | -20 | -2,146 | 5,075 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 309 | -1,142 | -517 | -833 | - | 3,732 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- 6億6500万
- 2016年12月（連） +39.55%
- 9億2800万
- 2017年12月（連） +48.06%
- 13億7400万
- 2018年12月（連） -29.99%
- 9億6200万
- 2019年12月（連） +80.87%
- 17億4000万
- 2020年12月（連） +15.8%
- 20億1500万
- 2021年12月（連） -74.99%
- 5億400万
- 2022年12月（連） -28.37%
- 3億6100万
- 2023年12月（連） マイ転
- -2000万
設備投資額
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -8億9200万
- 2020年12月（連） -70.96%
- -15億2500万
- 2021年12月（連） -116%
- -32億9400万
- 2022年12月（連）
- -7億9500万
- 2023年12月（連） -169.94%
- -21億4600万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 5.03%
- 2016年12月（連）
- 7.25%
- 2017年12月（連）
- 9.94%
- 2018年12月（連）
- 6.29%
- 2019年12月（連）
- 8.89%
- 2020年12月（連）
- 10.02%
- 2021年12月（連）
- 8.6%
- 2022年12月（連）
- 4.03%
- 2023年12月（連）
- 4.65%