多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,154 | 1,253 |
| 減価償却費 | 537 | 538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 和解金 | 21 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -198 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,341 | -270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | -625 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -155 | 16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 166 | -126 |
| その他 | -2 | -1 |
| 小計 | -22 | 410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 198 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 和解金の支払額 | -99 | － |
| 法人税等の支払額 | -286 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -743 | -477 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 21 |
| その他 | -78 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53 | -94 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -81 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -345 | -345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,587 | -649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,973 | 4,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
