多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,684 | 1,154 |
| 減価償却費 | 564 | 537 |
| 出資金清算分配益 | -24 | － |
| 和解金 | 4 | 21 |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 33 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -193 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,280 | -1,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278 | -29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23 | -155 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49 | 166 |
| その他 | -4 | -2 |
| 小計 | -665 | -22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 193 |
| 利息の支払額 | -7 | -3 |
| 和解金の支払額 | － | -99 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -584 | -743 |
| 固定資産の売却による収入 | 30 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 5 |
| 出資金の清算分配による収入 | 28 | － |
| その他 | -79 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 248 | -53 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -41 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -323 | -345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,511 | -1,587 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,706 | 2,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
