多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,797 | 1,684 |
| 減価償却費 | 519 | 564 |
| 出資金清算分配益 | － | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86 | － |
| 和解金 | 13 | 4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -22 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -19 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -365 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,490 | -2,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 349 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | -278 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -23 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 121 | -49 |
| その他 | -8 | -4 |
| 小計 | 1,355 | -665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 365 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 和解金の支払額 | -31 | － |
| 法人税等の支払額 | -332 | -532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101 | -839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,123 | -584 |
| 固定資産の売却による収入 | 90 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 100 |
| 出資金の清算分配による収入 | － | 28 |
| その他 | -71 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -77 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -302 | -323 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450 | -1,511 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,255 | 1,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
