多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983 | 1,797 |
| 減価償却費 | 468 | 519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -86 |
| 和解金 | － | 13 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -19 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -116 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,027 | -1,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634 | 212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38 | -1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53 | 121 |
| その他 | -3 | -8 |
| 小計 | -770 | 1,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 116 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 和解金の支払額 | － | -31 |
| 課徴金の支払額 | -27 | － |
| 法人税等の支払額 | -413 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | 1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -338 | -1,123 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 2 | － |
| その他 | -81 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -1,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -52 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -302 | -302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | -447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194 | -450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,079 | 2,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
