多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,532 | 983 |
| 減価償却費 | 455 | 468 |
| 固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -110 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,182 | -1,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238 | -634 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 38 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6 | -53 |
| その他 | -1 | -3 |
| 小計 | 341 | -770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 110 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 課徴金の支払額 | － | -27 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111 | -1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -369 | -338 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -2 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -108 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -280 | -302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395 | 1,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | 194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629 | 2,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
