多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,298 | 1,532 |
| 減価償却費 | 460 | 455 |
| 固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -149 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -79 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -699 | -1,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515 | -238 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74 | 0 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| その他 | -6 | -1 |
| 小計 | 252 | 341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 149 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -469 | -369 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 子会社設立による支出 | -10 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 85 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 2 |
| その他 | -60 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,320 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -61 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -280 | -280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966 | 395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405 | -19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883 | 1,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
