多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,548 | 1,298 |
| 減価償却費 | 512 | 460 |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -106 |
| 支払利息 | 20 | 14 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,839 | -699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | -515 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30 | -74 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 152 | -12 |
| その他 | -13 | -6 |
| 小計 | 307 | 252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 106 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -221 | -469 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 子会社設立による支出 | -10 | -10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1 | 85 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 1 | － |
| その他 | -6 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 1,320 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104 | -61 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -237 | -280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345 | 966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | 405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600 | 1,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
