多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,523 | 1,548 |
| 減価償却費 | 584 | 512 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -86 |
| 支払利息 | 28 | 20 |
| 負ののれん発生益 | -216 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,105 | -1,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,032 | -131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | 30 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95 | 152 |
| その他 | -1 | -13 |
| 小計 | -333 | 307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 86 |
| 利息の支払額 | -28 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -131 | -221 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 10 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -45 | － |
| 子会社設立による支出 | － | -10 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -7 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 17 | 1 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -104 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | － |
| 配当金の支払額 | -234 | -237 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 912 | 345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36 | 8 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,587 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551 | 1,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
