多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,366 | 1,523 |
| 減価償却費 | 668 | 584 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -83 |
| 支払利息 | 29 | 28 |
| 負ののれん発生益 | － | -216 |
| 災害損失 | 168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,556 | -1,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | -1,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22 | 13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 200 | 95 |
| その他 | -12 | -1 |
| 小計 | 623 | -333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 83 |
| 利息の支払額 | -30 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -572 | -512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102 | -791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -267 | -131 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 17 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -190 |
| 預り保証金の返還による支出 | -789 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 50 |
| 配当金の支払額 | -216 | -234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469 | 912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321 | -36 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,180 | 1,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502 | 1,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
