多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,455 | 1,366 |
| 減価償却費 | 634 | 668 |
| 固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -82 |
| 支払利息 | 43 | 29 |
| 災害損失 | － | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,740 | -1,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | 36 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86 | -22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 153 | 200 |
| その他 | 0 | -12 |
| 小計 | 958 | 623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 81 |
| 利息の支払額 | -43 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -195 | -267 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 15 |
| 有価証券の取得による支出 | -120 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 347 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -172 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -789 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -220 | -216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -137 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | 469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75 | 321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,225 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301 | 1,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
